ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013
אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח
התהליך העסקי פברואר, 2013
לישראל מספר הבהרות: הצורך במסמך ב- One SAP Business ללוקאליזציה ישראל נובע מתיקון 42 לחוק מע"מ הוצאת חשבונית מס לאחר קבלת התמורה. מידע נוסף על התיקון לחוק נמצא בנספח למסמך זה. הפונקציונליות של מסמך "" היא בבסיסה זהה למסמך "בקשה למקדמה" ( Down )Payment Request אשר קיים במערכת עבור לוקאליזציות אחרות, בתוספת שינויים קלים. תרגום מונחים, הקיימים במערכת באנגלית, לעברית חייב להיות תואם את המונח המקורי. אי לכך, המסמך נקרא בעברית "מקדמה" ולא "". 1770690 SAP NOTE המסמך התווסף ללוקאליזציה ישראל החל מפץ' 11 לגרסה 8.82 המשתמש יכול לשנות את שם המסמך "מקדמה" ל"" במקומות שונים במערכת. לדוגמה: את שם המסמך תחת חלון "ספרור מסמכי שיווק", את שם המסמך בהדפסה על ידי שינוי בעריכת מסמכים, בנהול כרטיסים ע"י ctrl+double click וכו'. הסבר מפורט כיצד ניתן לעשות זאת מובא בהמשך המסמך. כל האמור במסמך זה לגבי צד המכירות תקף גם לצד הקניות. 2013 SAP AG. All rights reserved. 4
מסמך חדש תחת מכירות וקניות חשיפת מסמך בקשה למקדמה ללקוליזציה ישראל המסמך ישמש כ- ניתן לשנות את כותרת המסמך מקדמה ל- תחת ספרור מסמכי שיווק עבור ישראל. 2013 SAP AG. All rights reserved. 5
התהליך תרחיש סטנדרטי הצעת מחיר בשונה מתהליך של הפקת חשבונית מס לפני הפקת הקבלה, כאשר משתמשים ב יש להפיק קודם את חשבון העסקה, לאחר מכן קבלת תשלום באמצעות קבלה ורק לאחר מכן חשבונית מס מקושרת לחשבון העסקה. הזמנה תעודת משלוח קבלה ללא תשלום חשבון העסקה, לא ניתן לקשור אותה לחשבונית. ניתן למשוך הצעת מחיר\הזמנה\תעודת משלוח ל. חשבון העסקה אינו מבצע תנועת יומן או תנועת מלאי ואינו סוגר את מסמך הבסיס. מסמך הבסיס יסגר כרגיל על ידי משיכתו למסמכי היעד הרגילים. לדוגמה: הזמנה נמשכה לתעודת משלוח )תעודת המשלוח סגרה את הזמנה( ותעודת המשלוח נמשכה ל. סטטוס תעודת המשלוח נשאר פתוח עד למשיכת תעודת המשלוח לחשבונית מס או להחזרה. משיכת מסמכי בסיס ל אינו מבטל את תהליך המשיכה וביסוס מסמכי הבסיס והיעד הרגילים. מס חשבונית ניתן לבצע תשלום ישירות ממסמך ההזמנה. בתהליך שכזה המערכת תיצור אוטומטית מסמך קבלה ומסמך. הסבר מפורט יותר יובא בהמשך. 2013 SAP AG. All rights reserved. 6
התהליך צילומי מסך לתהליך, משלב חשבון העסקה 1 2 2013 SAP AG. All rights reserved. 7
התהליך תרחיש סטנדרטי 3 ניתן לבסס את החשבונית על הצעת המחיר\הזמנה\תעודת משלוח באופן הרגיל 2013 SAP AG. All rights reserved. 8
התהליך תרחיש סטנדרטי במידה והחשבונית מבוססת על הזמנה אשר נמשכה ל ושולמה, המערכת מבצעת קישור אוטומטי ואין כל צורך ללחוץ לפתיחת חלון מקדמות למשיכה. במידה ולא, ניתן לבחור את חשבונות העסקה הרלוונטים לקחשור לחשבונית על ידי פתחת חלון "מקדמות למשיכה" ולבצע בחירה 4 2013 SAP AG. All rights reserved. 9
התהליך תרחיש סטנדרטי 2013 SAP AG. All rights reserved. 10
שינוי הטקסט 'סה"כ מקדמה' ל-'סה"כ ' על גבי חשבונית מס אופציונלי: ניתן לשנות את הטקסט על גבי חשבונית המס מ "סה"כ מקדמה" ל "סה"כ " Ctrl + double click 2013 SAP AG. All rights reserved. 11
שינוי שם המסמך 'מקדמה' בהדפסה ל-'' 1 3 קליק כפול קליק כפול 2 2013 SAP AG. All rights reserved. 12
שינוי שם המסמך 'מקדמה' בהדפסה ל-'' סימון שדה שם המסמך 3 שינוי הטקסט 4 2013 SAP AG. All rights reserved. 13
שינוי שם המסמך 'מקדמה' בהדפסה ל-'' סימון שדה שם המסמך 3 4 5 עדכון הטקסט 2013 SAP AG. All rights reserved. 14
שינוי שם המסמך 'מקדמה' בהדפסה ל-'' נתינת שם לעריכה החדשה 8 סגירת עריכת המסמך 6 7 9 שליחה להדפסה 10 2013 SAP AG. All rights reserved. 15
התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי פברואר, 2013
הזמנה שינויים ותוספות: 1. 'העתק אל' ניתן להעתיק מסמך הזמנה למסמך '' )נקרא 'מקדמה' במערכת( העתקה של הזמנה ל לא משפיעה על סטטוס ההזמנה ולא סוגרת אותה. ההזמנה 'פתוח' היא יכולה להמשך מספר פעמים ל. במידה וסטטוס 2013 SAP AG. All rights reserved. 17
שינויים ותוספות: 2. קישור מהיר מתוך הזמנה ניתן לבצע תשלום )מקדמה( ישירות מתוך מסך ההזמנה ע"י לחיצה על 'אמצעי תשלום'. כל עוד סטטוס ההזמנה 'פתוח', אמצעי התשלום יישאר פעיל וניתן יהיה באמצעותו לבצע תשלומים נוספים 2013 SAP AG. All rights reserved. 18
שינויים ותוספות: 2. קישור מהיר מתוך הזמנה במידה ובוצע תשלום ישירות מתוך ההזמנה, ע"י לחיצה על 'אמצעי התשלום', המערכת יוצרת באופן אוטומטי המבוסס על ההזמנה וקבלה המבוססת על חשבון העסקה. 2013 SAP AG. All rights reserved. 19
שינויים ותוספות: 3. קישור אוטומטי במשיכת הזמנה לחשבונית מס, המערכת בודקת האם קיימות חשבוניות עסקה משולמות על סמך אותה הזמנה ומקשרת אותן אוטומטית לחשבונית המס )מסמך היעד( המערכת מקשרת חשבוניות עסקה פתוחות זמינות עד לניקוי מלא של סכום החשבונית )סה"כ חשבונית המס סכום חשבוניות עסקה = 0( 2013 SAP AG. All rights reserved. 20
שינויים ותוספות: 3. קישור אוטומטי 2013 SAP AG. All rights reserved. 21
שינויים ותוספות: 4. שדות יתרה נוספים בכרטיס לקוח\ספק שני שדות יתרה חדשים תחת נהול כרטיסים מקדמות שלא שולמו מציג את כל חשבוניות העסקה אשר טרם נתקבל תשלום כנגדן מקדמות שלא נזקפו מציג את חשבוניות העסקה אשר נתקבל כנגדן תשלום אך לא קושרו לחשבונית מס )*( ניתן לשנות את הטקסט למשל ל-"חשבוניות עסקה שטרם שולמו" ול-"חשבוניות עסקה שטרם נזקפו לחשבונית" על ידי לחיצה על מקשי ctrl+double click על המלל המקורי )*( ניתן להציג את פירוט חשבוניות העסקה לכל אחד מן השדות 2013 SAP AG. All rights reserved. 22
.5 שינויים ותוספות: רשימת חריגים דוחות חדשים ברשימת חריגים מקדמות לקוח\ספק שלא שולמו מציג את כל "חשבוניות העסקה" אשר טרם נתקבל בגינן תשלום מקדמות לקוח\ספק לא נזקפו במלואן מציג את "חשבוניות העסקה" אשר נתקבל בגינן תשלום אך לא קושרו לחשבונית מס 2013 SAP AG. All rights reserved. 23
שינויים ותוספות: 6. תנועות מקדמה מקושרות להזמנה ניתן לפתוח מסך פירוט תנועות מקדמה מקושרות להזמנה ע"י קליק ימני על הזמנה שנמשכה ל ושולמה בגינה מקדמה באמצעות מסמך קבלה. התווספה הערה בה מצויין הסכום מן הקבלות אשר מקושרות לחשבוניות עסקה 2013 SAP AG. All rights reserved. 24
.7 שינויים ותוספות: מט"ח\מטבע מקומי כאשר יש הבדל בשערי המט"ח בין תשלום חשבון העסקה ובין חשבונית המס, בתנועת היומן של חשבונית המס, תחת מטבע מקומי, יירשם: בצד הלקוח הסכום מתשלום חשבון העסקה, בצד המכירות הסכום מחשבונית המס, וההפרש יירשם לחשבון הפרשי שער. 2013 SAP AG. All rights reserved. 25
.7.1 שינויים ותוספות: מט"ח\מטבע מקומי הפרשי עיגול במידה והסכום במט"ח של חשבוניות העסקה המקושרות לחשבונית, זהה לסכום החשבונית במט"ח, אך במטבע המקומי סך כל חשבוניות העסקה אינו זהה לסכום החשבונית כתוצאה מעיגול סכומים, ההפרש יירשם לחשבון הפרשי שער במטבע המקומי. המשך 2013 SAP AG. All rights reserved. 26
שינויים ותוספות: מט"ח\מטבע מקומי הפרשי עיגול.7.1 המשך 2013 SAP AG. All rights reserved. 27
שינויים ותוספות: 8. פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי ניתן לפתוח חשבונית מס המקושרת במלואה ל ונמצאת במצב סגור וזאת לצורך משיכת החשבונית לזיכוי קליק ימני על החשבונית שנה מצב מסמך לפתוח סכום החשבונית חייב להיות גבוה מ- 0 סכום חשבוניות העסקה המקושרות לחשבונית חייב להיות זהה לסכום החשבונית 2013 SAP AG. All rights reserved. 28
8.1 שינויים ותוספות: פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה מלאה במשיכת החשבונית לזיכוי, חשבון העסקה נפתח לקישור מחדש לחשבונית מס דוגמה מס. 1 : משיכה מלאה של חשבונית מס לחשבונית מס זיכוי 1 2 2013 SAP AG. All rights reserved. 29
שינויים ותוספות: 8.1 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה מלאה 4 3 2013 SAP AG. All rights reserved. 30
שינויים ותוספות: 8.1 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה מלאה תנועת הקבלה נפתחת מחדש 2013 SAP AG. All rights reserved. 31
שינויים ותוספות: 8.1 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה מלאה חשבון העסקה נפתח שוב לקישור לחשבונית מס 2013 SAP AG. All rights reserved. 32
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית דוגמה מס. 2 : משיכה חלקית של חשבונית מס לחשבונית מס זיכוי, ועדכון ידני של סכום המקדמה 2 3 1 2013 SAP AG. All rights reserved. 33
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית משיכה חלקית של החשבונית )מחיקת שורת פריט מספר 2( שינוי ידני של סכום חשבון העסקה המקושר 2013 SAP AG. All rights reserved. 34
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית לאחר הוספת הזיכוי, חשבון העסקה יהיה פתוח לקישור מחדש לחשבונית מס, על הסכום המזוכה בלבד. 2013 SAP AG. All rights reserved. 35
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית לאחר הוספת הזיכוי, חשבון העסקה יהיה פתוח לקישור מחדש לחשבונית מס, על הסכום המזוכה בלבד. 2013 SAP AG. All rights reserved. 36
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית היתרה לתשלום בתנועת היומן של הקבלה היא על הסכום המזוכה 2013 SAP AG. All rights reserved. 37
8.2 שינויים ותוספות: פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית דוגמה מס. 3 : המלא( משיכה חלקית של חשבונית מס לחשבונית מס זיכוי, ללא שינוי סכום המקדמה )השארת הסכום 1 2013 SAP AG. All rights reserved. 38
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית 2 3 2013 SAP AG. All rights reserved. 39
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית 4 משיכה של פריט אחד מן החשבונית אל הזיכוי המקדמה המקושרת הושארה במלואה, ללא שינוי הסכום המקושר לזיכוי. 5 2013 SAP AG. All rights reserved. 40
שינויים ותוספות: 8.2 פתיחת חשבונית לצורך משיכה לזיכוי משיכה חלקית חשבון העסקה פתוח במלואו למשיכה שוב לחשבונית היתרה לתשלום בתנועת היומן של הקבלה היא על הסכום המלא של המקדמה. 4 היתרה לתשלום בשורת החשבונית מתעדכנת לסכום המזוכה 5 2013 SAP AG. All rights reserved. 41
תנועות יומן ודוחות פברואר, 2013
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות המסמך אינו יוצר תנועת יומן, אינו משפיע על יתרת הלקוח ואינו מופיע בדוח מע"מ 2013 SAP AG. All rights reserved. 43
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות חשבון העסקה יופיע בכרטיס הלקוח ובדוח רשימת חריגים תחת "מקדמות שלא שולמו" 2013 SAP AG. All rights reserved. 44
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות הפקת קבלה בגין חשבון העסקה: בתנועת היומן: 2013 SAP AG. All rights reserved. 45
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות בכרטסת הלקוח: חשבון העסקה יופיע תחת 'מקדמות שלא נזקפו' עד לקישורו לחשבונית מס ברשימת חריגים: 2013 SAP AG. All rights reserved. 46
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות קישור חשבון העסקה לחשבונית מס: 2013 SAP AG. All rights reserved. 47
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות חשבונית המס מותאמת מול הקבלה יתרת לקוח = 0 מקדמות שלא שולמו = 0 מקדמות שלא נזקפו = 0 2013 SAP AG. All rights reserved. 48
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות פתיחת חשבונית המס ומשיכתה לחשבונית זיכוי: יתרת הלקוח מתעדכנת בסכום המזוכה יתרה לתשלום בתנועת הקבלה מתעדכנת בסכום המזוכה 2013 SAP AG. All rights reserved. 49
התהליך העסקי - תנועות יומן ודוחות המשך פתיחת חשבונית המס ומשיכתה לחשבונית זיכוי: חשבון העסקה מופיע שוב תחת 'מקדמות שלא נזקפו' בכרטיס הלקוח וברשימת חריגים עד לקישורו מחדש עם חשבונית אחרת 2013 SAP AG. All rights reserved. 50
ביטול התהליך פברואר, 2013
תרחישי ביטול התהליך ביטול, ע"י נתונים\קליק ימני 'בטל' מתאפשר כל עוד חשבון העסקה לא שולם ע"י קבלה הצעת מחיר הזמנה תעודת משלוח חשבון עסקה ביטול ע"י נתונים בטל ביטול תשלום מקדמה קושר לחשבונית מס ע"י נתונים\קליק ימני על מסמך ה'קבלה' 'בטל' מתאפשר כל עוד חשבון העסקה לא הצעת מחיר הזמנה תעודת משלוח חשבון עסקה קבלה ביטול קבלה ע"י נתונים בטל זיכוי חשבונית מס ע"י קליק ימני על חשבונית המס שנה מצב מסמך לפתוח חשבונית מס לחשבונית זיכוי. עדכן. מאפשר משיכת הצעת מחיר הזמנה תעודת משלוח חשבון עסקה קבלה חשבונית מס קליק ימני 'שנה מצב מסמך לפתוח' חשבונית זיכוי ביטול תשלום מקדמה לאחר שחשבון העסקה קושר לחשבונית המס מתאפשר רק לאחר פתיחת חשבונית המס ומשיכתה לחשבונית זיכוי. חשבון עסקה קבלה חשבונית מס חשבונית מס קליק ימני שנה מצב מסמך לפתוח חשבונית זיכוי קבלה קליק ימני בטל 2013 SAP AG. All rights reserved. 52
מגבלות פברואר, 2013
מגבלות העברת שנה בתהליך העברת שנה, בשלב העברת מסמכים פתוחים, יעברו אך ורק חשבונות עסקה שלא שולמו כלל לא יעברו בהעברת שנה המסמכים הבאים: חשבונות עסקה ששולמו חלקית חשבונות עסקה ששולמו במלואן אך טרם קושרו לחשבונית חשבונות עסקה ששולמו במלואן וקושרו חלקית לחשבונית מומלץ להסדיר את כל תשלומי המקדמות ולהוציא עבורן חשבוניות מס לפני ביצוע העברת שנה!!! לחילופין, - יהיה צורך בסגירה ידנית בחברת היעד: -חשבונית מס אשר מקושרת לה על סכום נמוך מהחשבונית, כך שישנה יתרה פתוחה לתשלום תעבור שנה כמסמך פתוח על מלוא הסכום והקישור לחשבון העסקה בחברת היעד יוסר. חשבונית שכזו יש להתאים ידנית בחברת היעד. - אשר שולם באופן חלקי לא יעבור שנה לחברת היעד. תנועת היומן הפתוחה של הקבלה תעבור שנה לחברת היעד וניתן יהיה להתאימה מול חשבונית עתידית שתיווצר בחברת היעד. - ששולם באופן מלא אך לא קושר לחשבונית חשבון העסקה אינו עובר שנה אך תנועת הקבלה כן וניתן יהיה להתאימה בחברת היעד לחשבונית מס. בתרחיש של חשבונית מס המבוססת על, נפתחה ונמשכה לזיכוי תנועת הקבלה נפתחת על סכום הזיכוי ועל כן עוברת שנה. ניתן יהיה להתאימה לתנועת חשבונית בחברת היעד. 2013 SAP AG. All rights reserved. 54
מגבלות שדרוג לגרסה 9.0 לקוחות אשר מפיקים בגרסה 8.82 פץ' 11 ומעלה, לא יוכלו לשדרג לגרסה 9.0 עד אשר ייצא פץ' 03 לגרסה זו. 1819170 SAP NOTE 2013 SAP AG. All rights reserved. 55
Shirly Markuse Local Product Expert I SAP Business One I E&C Partner Solution Management and Enablement mailto: shirly.markuse@sap.com תודה
נספח פברואר, 2013
תיקון 42 לחוק מע"מ: הוצאת חשבונית מס לאחר קבלת התמורה ביוני 2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ, בו נקבע כי בשירות שניתן על ידי עוסק אשר חלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג- 1973, ושמחזור העסקאות שלו )כולל מע"מ( נמוך מ- 15 מיליון ש"ח בשנה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, קרי- לפי בסיס מזומן. )להלן- "התיקון"(, הקובע במסגרת הוראת שעה ]2[ הקלה נוספת, אשר מאפשרת גם ]1[ ב- 1 באפריל 2012 פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ ליצרנים קטנים, העונים על התנאים שנקבעו במסגרת התיקון, לדווח על בסיס מזומן, כפי שיוסבר להלן. מועד תחילת התיקון הינו מיום פרסומו ברשומות, ב- 1 באפריל 2012. להלן עיקרי התיקון: בעסקה של יצרן שמחזור העסקאות השנתי שלו )כולל מע"מ( נמוך מ- 1,950,000 ש"ח, ובעסקו מועסקים לא יותר מ- 6 עובדים, מועד החיוב בהוצאת החשבונית יהיה על בסיס מזומן ולא במועד מכר הטובין. יודגש, כי עד לתיקון זה, האפשרות להוצאת החשבונית על בסיס מזומן ולא על בסיס מצטבר, התאפשרה רק לבעלי מקצועות חופשיים )רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכו'( ולנותני שירותים קטנים אשר תיקון 41 חל עליהם. כלומר, בעקבות התיקון, האפשרות לדיווח על בסיס מזומן הורחבה, וכעת היא חלה גם על עוסקים קטנים נוספים במגזר היצרני. בכך, מסייע התיקון ליצרנים קטנים ומקל על בעיית המחסור במזומנים ומצוקת האשראי, אשר נבעה מהדרישה להוציא חשבונית ולשלם את המע"מ במועד מכר הטובין, וזאת גם אם טרם קיבלו את כספם מהלקוח. הוצאת החשבונית תעשה תוך 14 ימים ממועד החיוב, בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מזומן ובין אם על בסיס מצטבר )וזאת בעוד שלפני התיקון, עוסקים אשר היו חייבים במע"מ על בסיס מזומן, נדרשו להוציא חשבונית מס תוך 7 ימים מיום קבלת התמורה(. במקרה בו המועד לחיוב במס בגין העסקה הוא על בסיס מזומן, הקונה לא ידרוש חשבונית מס טרם תשלום התמורה או חלקה )וזאת בעוד שלפני התיקון חלה חובה על העוסק להוציא חשבונית מס לפי דרישת הקונה, גם אם הדרישה באה לפני התשלום(. דהיינו- לאחר התיקון, לקוחות לא יוכלו עוד לדרוש את הוצאת החשבונית כתנאי לביצוע העסקה. ויודגש, כי הוראה זו חלה רק על עוסקים המדווחים על בסיס מזומן- קרי, בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותים העומדים בתנאי תיקון, 41 קמעונאים שמחזורם השנתי הינו עד 1,950,000 כולל מע"מ וכן יצרנים קטנים העומדים בתנאי הדיווח על בסיס מזומן בהתאם לתיקון 42, כפי שהוזכר לעיל. לפיכך, האמור לעיל לא חל על: 1. נותני שירותים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ- 15 מיליון ש"ח בשנה 2. יצרנים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ- 1,950,000 ש"ח בשנה או שבעסקם מועסקים יותר מ- 6 עובדים 3. סיטונאים 4. קבלנים 5. קמעונאים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ- 1,950,000 ]1[ חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 42 והוראת שעה(, התשע"ב 2012 ]2[ הוראת השעה הינה בתוקף לשנה, כאשר בסמכותו של שר האוצר להאריכה 2013 SAP AG. All rights reserved. 58