דוח שנתי 76 דף 1 מתוך 6111 10 פרטים מזהים נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד( 1 ) ולחבר בני אדם( 2 ) ל נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודו"ח ההתאמה למס חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ - 300,000 ש"ח כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, פטורים ממילוי הטופס השם הרשום תיאור העיסוק המדווח 9 ניכויים מספר זהות תיק מדווח למע"מ כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות הכתובת העיקרית של העסק פרטי המסייע בהכנת הדו"ח שם עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות נילוות לשכר עבודה עבודות חוץ וקבלני משנה קניות סחורה בארץ קניות חומרי גלם וחומרי בנייה בארץ ובחו"ל קניית סחורות בחו"ל הפרשי שער בגין קניות במטבע חוץ הוצאות לאחריות ולתביעות קניות מצדדים קשורים בארץ עלויות אחרות מלאי בתחילת התקופה מלאי בסוף התקופה סה"כ עלות המכירות, מתן השירותים וביצוע עבודות מקצוע נתוני רווח והפסד הכנסות ממכירות ומתן שירותים ממכירות בארץ 1010 הכנסות ממכירות מבנים כקבלן בונה 1015 ממכירות לחו"ל הכנסות ממתן שירותים בחו"ל סה"כ הכנסות ממכירות, מתן שירותים וביצוע עבודות מספר עוסק מורשה ר י, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 1.2019) (1) טופס (2) 1301 טופס 1214 1020 הכנסה מביצוע עבודות כקבלן מבצע 1025 הכנסות ממתן שירותים בארץ 1030 1040 הכנסות מצדדים קשורים בארץ 1051 הכנסות מצדדים קשורים בחו"ל 1052 הכנסות אחרות 1090 קניות מצדדים קשורים בחו"ל 1000 1308 1307 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1371 1372 1390 1400 1450 1300 סוג העסק המדווח: 1 - תעשייתי 2 - מסחרי 3 - נותני שירותים 99 - הדיווח כולל יותר מעסק אחד שיטת דיווח: 1 - מזומן 2 - מצטבר 9 - לפי תקנות דולריות: הסכומים בשקלים הסכומים בדולרים הנהלת חשבונות של העסק המדווח: 1 - ידני 2 - ממוחשב שיטת חשבונאות: 1 - חד-צידית 2 - כפולה חייב ברישום תוכנה: לא כן, מספר תעודת רישום דו"ח זה בגין שותפות: לא כן, מספר השותפים חלקי ברווחי השותפות % יישום תקני חשבונאות (IFRS) : לא כן, החל משנת המס דווח בחלופה (1, 2 או 3 מה"ב 7/2010) מספר ענף כלכלי של העסק המדווח מצורפים בזאת: דו"ח רווח והפסד דו"ח התאמה למס מאזן חלק א: שכר עבודה הוצאות בגין אופציות לעובדים 1306 חוות דעת המבקר נוסח אחיד (בלתי מסוייג) בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב להערת עסק חי בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב אחרת הסתייגות שלילית המנעות אין חוות דעת

דף 2 מתוך 6111-10 עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה 2005 מלאי תחילת תקופה 2006 הוצאות בגין אופציות לעובדים 2011 שכר עבודה ייצור 2012 נילוות לשכר עבודה ייצור 2015 עלות קרקעות ופיתוח אצל קבלן בונה 2020 עבודות חוץ וקבלני משנה 2025 הוצאות אחריות ותביעות 2030 הוצאות חרושת וחומרי בנייה 2035 הוצאות ציוד מתכלה 2040 הוצאות הובלה ואחסנה 2045 הוצאות אריזה 2050 הוצאות אחזקה ותיקונים 2055 הוצאות מחקר ופיתוח 2060 ביטוחים 2066 אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 2067 הוצאות דלק (לפני החזרים) 2068 החזר בלו על דלק 2070 דמי שכירות וניהול נכסים 2075 מסים ואגרות 2080 פחת 2085 בגדי עבודה 2090 עלויות ייצור אחרות 2095 מלאי בסוף תקופה 2000 סה"כ עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה הוצאות מכירה 3011 שכר עבודה הוצאות בגין אופציות לעובדים נילוות לשכר עבודה הוצאות הובלה ואחסנה הוצאות לקבלני משנה ביטוחים עמלות ובונוסים לסוכנים עצמאים תמלוגים (זכויות הפצה) הוצאות אריזה הוצאות אחזקה ותיקונים הוצאות מחקר ופיתוח נסיעות אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) הוצאות דלק (לפני החזרים) החזר בלו על דלק דמי שכירות וניהול נכסים מכרזים, ירידים ותערוכות פחת בגדי עבודה חשמל ומים עמלות וכרטיסי אשראי פרסום וקידום מכירות שונות נטו סה"כ הוצאות מכירה 3013 3012 3015 3020 3025 3030 3040 3045 3050 3055 3060 3066 3067 3068 3070 3075 3080 3085 3090 3100 3120 3190 3000

דף 3 מתוך 6111-10 לתאגידים בנקאיים לצדדים קשורים בארץ במטבע חוץ בגין ספקים וזכאים שיערוך נכסים/התחייבויות פיננסיות מתאגידים בנקאיים מצדדים קשורים בארץ ריבית מאשראי חריג ממכירת מלאי/רכוש קבוע/נדל"ן אחרות סה"כ הכנסות מימון הוצאות הנהלה וכלליות 3511 שכר עבודה 3513 הוצאות בגין אופציות לעובדים 3512 נילוות לשכר עבודה 3515 ביטוחים 3520 עבודות חוץ וקבלני משנה 3530 עמלות ובונוסים לסוכנים 3535 הוצאות ציוד מתכלה 3540 שירותים מקצועיים 3545 הוצאות אריזה 3550 הוצאות אחזקה ותיקונים 3555 הוצאות מחקר ופיתוח 3560 נסיעות 3566 אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 3567 הוצאות דלק (לפני החזרים) 3568 החזר בלו על דלק 3570 דמי שכירות וניהול נכסים 3575 מיסים ואגרות 3580 פחת 3590 חשמל ומים 3595 שמירה וניקיון 3600 השתלמות וספרות מקצעית 3610 חובות מסופקים ואבודים 3620 פרסום וקידום מכירות 3625 כיבודים, מתנות, תרומות, קנסות 3631 הוצאות בגין צדדים קשורים בארץ 3632 הוצאות בגין צדדים קשורים בחו"ל 3640 דמי ניהול 3650 הוצאות דואר ותקשורת 3660 נסיעות לחו"ל 3665 הוצאות משפטיות 3680 משרדיות 3685 בגדי עבודה 3690 שונות נטו וביטולי יתרות סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות מימון לצדדים קשורים בחו"ל אחרות סה"כ הוצאות מימון הכנסות מימון מצדדים קשורים בחו"ל מהפרשי שער שיערוך נכסים/התחייבויות פיננסיות 3500 5010 5020 5025 5030 5040 5050 5090 5000 5110 5121 5122 5130 5150 5160 5190 5100

דף 4 מתוך 6111-10 הכנסות אחרות רווח הון ממימוש רכוש קבוע רווח הון אחר הכנסות מדמי ניהול הכנסות מדמי ניהול מצדדים קשורים בארץ הכנסות מדמי ניהול מצדדים קשורים בחו"ל הכנסות מדיבידנד 5210 5220 5230 5236 5237 5240 5250 הכנסות מהשכרת מבנים וקרקעות 5260 הכנסות מתמלוגים 5290 שונות 5200 סה"כ הכנסות אחרות 5310 5320 5330 5390 5300 הוצאות אחרות הפסד הון ממימוש רכוש קבוע הפסד הון אחר הפרשה לירידת ערך שונות סה"כ הוצאות אחרות 6666 סה"כ רווח/הפסד לפני מסים (להעברה לשורה 100 בדו"ח ההתאמה) 5610 5620 5630 5600 מסים על הכנסה מסים שוטפים מסים נדחים מסים בגין שנים קודמות סה"כ מסים על הכנסה 5710 5700 ייעוד הרווחים דיבידנד לחלוקה סה"כ ייעוד הרווחים 5810 5800 רווח/הפסד אקויטי רווח/הפסד אקויטי סה"כ רווח/הפסד אקויטי תאריך שם הנישום שם המסייע

דף 5 מתוך 6111-10 חלק ב: רווח/הפסד לפני מסים (מועבר משדה 6666) הכנסה חייבת לפני יישום הוראות חוק נוספות נתוני דו"ח התאמה למס 100 התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 2 בהוראת ביצוע 7/2010 בנושא IFRS 103 סך התאמות חשבונאיות בעקבות השלכות IFRS 104 רווח/הפסד חשבונאי לפי תקני דווח ישראליים (ללא תקן 29) התאמות נדרשות לצרכי מס (הוסף/הפחת) 110 הוצאות עודפות 120 פחת בספרים 130 פחת לצרכי מס 135 הכנסות/הוצאות משיערוך נכסים/התחייבויות פיננסיות 140 עלייה/ירידה בהפרשה לחובות מסופקים 150 עלייה/ירידה בהפרשה לחופשה והבראה 160 עלייה/ירידה בעתודה נטו לפיצויים 170 רווח/הפסד הון ממימוש רכוש קבוע 180 רווחים/הפסדים שנצברו על ניירות ערך סחירים 181 הוצאות בגין אופציות לעובדים 190 הוצאות אחרות לתיאום 200 הכנסות אחרות לתיאום 300 חלק ברווחי/הפסדי עסקה משותפת בספרים 310 הוצאות שיוחסו השנה לפי סעיף 18 (ד) לפקודה 320 הפחתה/הוספה להכנסה החייבת עקב הפרשים בין רווח/הפסד חשבונאי לרווח לפי סעיף 18 (ד) לפקודה בניכוי בשנת המס הפחתה/הוספה להכנסה החייבת בגין רווח/הפסד חשבונאי 330 לרווח לפי סעיף 8 (א) לפקודה 350 חלק ברווחי/הפסדי עסקה משותפת לצורכי מס 360 השפעת הדיווח לפי התקנות הדולריות 370 סך התאמות לפי דיני המס התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 3 בהוראת ביצוע 7/2010 בנושא IFRS שלא מצאו ביטויין בהתאמות הנדרשות לצרכי מס סך התאמות חשבוניות בעקבות השלכות IFRS 383 יישום הוראות חוקי מס נוספים ניכוי בשל פחת הפסדים משנים קודמות הכנסה חייבת/הפסד חברה מאוחדת לפי חוק עידוד תעשיה מסים סה"כ הכנסה חייבת/הפסד (העבר/י לשדות המתאימים בטפסים 1301 או 1214) נתונים נוספים הכנסה חייבת במס בשיעור מיוחד (העבר לשדה מתאים בדו"ח השנתי) רווח הון ריאלי רווח הון אינפלציוני שבח מקרקעין הפסד הון להעברה הפסד ריאלי מניירות ערך משנת 2005 הכנסה פטורה ממפעל מאושר במסלול החלופי/ממפעל מוטב בשנת המס יתרת הכנסה שהופטרה במסלול חלופי/ במפעל מוטב וטרם חולקה סה"כ דיבידנד שחולק מס חברות בגין חלוקת דיבידנד מהכנסה פטורה במסלול חלופי/ממפעל מוטב בשותפות חלקי % בהכנסה חייבת/הפסד מהשותפות (העבר/י לשדות המתאימים בטפסים 1301 או 1214) 400 430 480 490 500 510 520 530 540 550 570 575 580 585 590 600 תאריך שם הנישום שם המסייע

דף 6 מתוך 6111-10 חלק ג: רכוש שוטף מזומנים ושווי מזומנים נתוני המאזן נכסים 7110 שקלים 7120 מטבע חוץ 7150 7100 פקדונות לזמן קצר סה"כ מזומנים ושווי מזומנים ניירות ערך אגרות חוב המוצגות לפי עלות מופחתת 7215 (ריבית אפקטיבית) 7225 אגרות חוב המוצגות שווי הוגן 7230 קרנות נאמנות 7290 ניירות ערך סחירים אחרים 7295 ני"ע שאינם סחירים סה"כ ניירות ערך 7200 לקוחות 7310 לקוחות בישראל 7320 לקוחות בחו"ל 7330 שטרות והמחאות לקבל 7350 הכנסות לקבל 7360 כרטיסי אשראי 7380 הפרשה לחובות מסופקים 7390 7300 לקוחות אחרים סה"כ לקוחות חייבים ויתרות חובה 7410 מקדמות לספקים ואחרים 7420 הוצאות מראש 7430 מס הכנסה מקדמות בניכוי הפרשות 7440 מוסדות ממשלתיים אחרים 7450 בעלי מניות (במישרין) 7461 צדדים קשורים בארץ 7462 צדדים קשורים בחו"ל 7470 עובדים 7490 חייבים אחרים ויתרות חובה 7400 סה"כ חייבים ויתרות חובה מסים נדחים לזמן קצר 7610 בגין עובדים 7620 בגין הכנסות לקבל 7690 מסים נדחים לזמן קצר אחרים 7600 סה"כ מסים נדחים לזמן קצר

דף 7 מתוך 6111-10 הלוואות לזמן קצר 7711 הלוואות לצדדים קשורים בארץ 7712 הלוואות לצדדים קשורים בחו"ל 7720 הלוואות לאחרים 7700 סה"כ הלוואות לזמן קצר מלאי 7805 מלאי שטחי מסחר ותעשיה למכירה 7810 מלאי במחסני החברה 7815 מלאי דירות 7820 מלאי במחסני ערובה 7825 מלאי בנינים בהקמה ועבודות בביצוע - עלות ישירה 7830 מלאי בדרך 7840 מלאי במשגור 7850 מלאי בתהליך 7860 מלאי חומרי גלם 7870 עבודות בביצוע לרבות עלויות שהוונו 7890 מלאי אחר 7800 סה"כ מלאי סה"כ רכוש שוטף 7000 רכוש קבוע 8010 קרקע ובניינים 8020 שיפורים במושכר 8025 שיערוך נדל"ן להשקעה כנגד רווח והפסד 8030 מכונות וציוד 8040 כלי רכב 8050 מחשבים וציוד עיבוד נתונים 8060 רהיטים ואביזרים 8080 מלאי בסיסי 8090 רכוש קבוע אחר 8095 עלויות עוקבות 8100 אומדן עלות סילוק ופינוי 8105 היוון עלויות אשראי 8110 פחת שנצבר בניינים 8120 פחת שנצבר שיפורים במושכר 8130 פחת שנצבר מכונות וציוד 8140 פחת שנצבר כלי רכב 8150 פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים 8160 פחת שנצבר רהיטים ואביזרים 8170 שיערוך רכוש קבוע כנגד קרן הון 8180 הפרשה לירידת ערך 8190 פחת שנצבר רכוש קבוע אחר 8000 סה"כ רכוש קבוע

דף 8 מתוך 6111-10 נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 8710 נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 8700 סה"כ נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 8210 8220 8290 8200 הוצאות מראש לזמן ארוך בגין גיוס הלוואות בגין שכירות לזמן ארוך אחרות סה"כ הוצאות מראש לזמן ארוך 8315 8325 8335 8340 8350 8300 השקעות בחברות מוחזקות כלולות ומאוחדות השקעות המוצגות לפי שווי מאזני השקעות המוצגות לפי שווי הוגן השקעות המוצגות לפי עלות הלוואות שטרי הון סה"כ השקעות בחברות מוחזקות כלולות ומאוחדות השקעות בחברות אחרות כולל ני"ע סחירים מוחזקים לזמן ארוך 8410 השקעות בחברות אחרות 8420 הלוואות לחברות אחרות 8440 השקעות בני"ע סחירים 8450 שטרי הון 8460 השקעה בשותפות 8490 השקעות אחרות 8400 סה"כ השקעות בחברות אחרות כולל ני"ע סחירים מוחזקים לזמן ארוך 8510 8520 8590 8500 מסים נדחים לזמן ארוך בגין התחייבות לפיצויים בגין רכוש קבוע אחר סה"כ מסים נדחים לזמן ארוך 8610 8620 8630 8640 8690 8600 הוצאות נדחות ורכוש אחר מוניטין הוצאות יסוד פטנט וזכויות יוצרים שיערוך נכסים בלתי מוחשיים כנגד קרן הון אחרות סה"כ הוצאות נדחות ורכוש אחר סה"כ נכסים 8888

דף 9 מתוך 6111-10 התחייבויות שוטפות בנקים והלוואות לזמן קצר בנקים ומשיכות יתר הלוואות לזמן קצר חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך הלוואות מתושבי חוץ הלוואות מצדדים קשורים בארץ הלוואות מצדדים קשורים בחו"ל הלוואות מאחרים סה"כ בנקים והלוואות לזמן קצר התחייבויות והון 9110 9120 9130 9140 9151 9152 9190 9100 9210 9220 9230 9290 9200 ספקים ונותני שירותים ספקים בישראל ספקים בחו"ל שטרות והמחאות לפירעון ספקים ונותני שירותים אחרים סה"כ ספקים ונותני שירותים 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9410 9420 9431 9432 9435 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9400 זכאים ויתרות זכות עובדים הפרשות לחופשה והבראה מוסדות בגין עובדים מס הכנסה הפרשות בניכוי מקדמות מוסדות ממשלתיים אחרים הכנסות שכ"ד מראש מקדמות מלקוחות הכנסות אחרות מראש הוצאות לשלם צדדים קשורים בארץ צדדים קשורים בחו"ל בעלי מניות הפרשה לאחריות ותיקונים הפרשה לתביעות הפרשות תלויות אחרות בונוסים ומענקים לשלם דיבידנד לשלם זכאים אחרים ויתרות זכות סה"כ זכאים ויתרות זכות 9510 9520 9530 9500 עתודה למסים נדחים לזמן קצר בגין עובדים בגין הפסדים להעברה מסים נדחים אחרים סה"כ עתודה למסים נדחים לזמן קצר סה"כ התחייבויות שוטפות 9000

דף 10 מתוך 6111-10 התחייבויות לזמן ארוך 9605 אמדן עלות סילוק ופינוי 9610 בנקים 9620 הלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות 9631 הלוואות מצדדים קשורים בארץ 9632 הלוואות מצדדים קשורים בחו"ל 9640 הלוואות מתושבי חוץ 9650 הלוואות לזמן ארוך מאחרים 9660 שטרי הון 9670 אג"ח 9690 אחרות 9600 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך 9710 9720 9790 9700 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד עתודה לפיצויים ייעודה לפיצויים הפרשות אחרות סה"כ התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד 9810 9820 9890 9800 עתודה למסים נדחים לזמן ארוך בגין התחייבות לפיצויים בגין רכוש קבוע אחר סה"כ עתודה למסים נדחים לזמן ארוך 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9980 9900 9999 הון עצמי הון מניות, הון בעל העסק, הון השותפות פרמיה על מניות קרנות הון תקבולים ע"ח מניות תקבולים ע"ח אופציות רכישה עצמית של ניירות ערך הוניים רווח (הפסד) שנצבר סה"כ הון עצמי סה"כ התחייבויות והון תאריך שם הנישום שם המסייע