דו''ח תזרים ותזרים מנכסים

קוד נכסים קוד תקבולים קוד תאור נכסים תקבולים א. מזומנים ושווי מזומנים 286,216 יתרות מזומנים ועו "ש בשקלים חדשים DA12 135,829 יתרות מזומנים ועו "ש נקובים במט "ח DT11 BT34 פח "ק/פר "י AT24 DA10 4,985,000 5,416,034 1,225,069 BT420 פק "מ לתקופה של עד שלושה חודשים AT420 DT420 BT421 פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים AT421 DT421 BT422 פקדון צמוד מט "ח לתקופה של עד שלשה חודשים- פצ "מ AT422 DT422 BT423 פיקדונות במט "ח לתקופה של עד שלושה חודשים AT423 DT423 בחו"ל יתרות מזומנים ועו "ש נקובים במט"ח חו "ל DT191 BT424 פיקדונות במט "ח לתקופה של עד שלושה חודשים AT424 DT424 ב. ניירות ערך אגרות חוב ממשלתיות א.סחיר 204,716 210,781 3,117,566 BT27 אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד AT17 DT13 37,452 2,916,502 BT29 אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה- שחר AT19 DT15 BT104 אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה- גילון AT121 DT16 BT28 אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט "ח AT18 DT14 BT31 מק "מ AT21 DA9 ב.לא סחיר אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל AT10 DT7 BT24 פיקדונות חשכ "ל AT13 DA8 בחו"ל BT30 אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו "ל AT20 DT17 BT41 אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו "ל AT31 DT26 ב. לא סחיר BT425 אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו "ל AT425 DT425 BT426 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו "ל AT426 DT426 תעודות חוב מסחריות BT427 AT427 DT427 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :1

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT561 תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה AT561 DT561 BT560 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה AT560 DT560 (-BBB: +A) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג BT428 AT428 DT428 (-BBB: +A) תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג BT563 AT563 DT563 (-BBB: (A+ תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט "ח בדירוג BT562 AT562 DT562 BT429 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT429 DT429 BT565 תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT565 DT565 BT564 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT564 DT564 ב. לא סחיר BT430 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה AT430 DT430 BT567 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה AT567 DT567 BT566 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה AT566 DT566 (-BBB: (A+ תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג BT431 AT431 DT431 (-BBB: (A+ תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג BT569 AT569 DT569 (-BBB: (A+ תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג BT568 AT568 DT568 BT547 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT547 DT547 BT571 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT571 DT571 BT570 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט "ח שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT570 DT570 BT432 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT432 DT432 BT573 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT573 DT573 BT572 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT572 DT572 בחו"ל BT601 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות AT601 DT601 BT602 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג +BBB) (-BBB: חברות ישראליות AT602 DT602 BT603 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות - חברות ישראליות AT603 DT603 BT604 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות AT604 DT604 BT605 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג +BBB) (-BBB: - חברות זרות AT605 DT605 BT606 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות - חברות זרות AT606 DT606 ב. לא סחיר BT607 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות AT607 DT607 BT608 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג +BBB) (-BBB: - חברות ישראליות AT608 DT608 BT609 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג (-BBB) או לא מדורגות - חברות ישראליות AT609 DT609 BT610 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות - חברות ישראליות AT610 DT610 BT611 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות AT611 DT611 BT612 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג +BBB) (-BBB: - חברות זרות AT612 DT612 BT613 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת- חברות זרות AT613 DT613 BT614 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות - חברות זרות AT614 DT614 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :2

קוד נכסים קוד תקבולים קוד תאור נכסים תקבולים אגרות חוב קונצרניות 31,050 1,920 1,485,510 BT301 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה AT301 DT301 84,552 BT303 אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה AT303 DT303 72,402 BT302 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה AT302 DT302 BT615 אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה AT615 DT615 89,922 533,890 (-BBB: +A) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג BT307 AT307 DT307 70,944 (-BBB: +A) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג BT309 AT309 DT309 (-BBB: +A) אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג BT616 AT616 DT616 (-BBB: (A+ אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט "ח בדירוג BT308 AT308 DT308 8,244 BT313 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT313 DT313 0 BT315 אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT315 DT315 105 BT314 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT314 DT314 BT617 אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT617 DT617 ב. לא סחיר 1,071 959,844 BT319 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה AT319 DT319 BT321 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה AT321 DT321 BT320 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה AT320 DT320 BT618 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (-AA) ומעלה AT618 DT618 2,026 119,754 (-BBB: +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג BT325 AT325 DT325 (-BBB: (A+ אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג BT327 AT327 DT327 (-BBB: (A+ אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג BT326 AT326 DT326 (-BBB: +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג BT619 AT619 DT619 BT553 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT553 DT553 BT555 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT555 DT555 BT554 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט "ח שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT554 DT554 BT620 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת AT620 DT620 BT337 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT337 DT337 BT339 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT339 DT339 BT338 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT338 DT338 BT621 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT621 DT621 ב. בחו"ל BT454 אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה AT454 DT454 (-BBB: +BBB) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג BT455 AT455 DT455 BT456 אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT456 DT456 38,358 BT457 אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה AT457 DT457 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :3

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים (-BBB: +BBB) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג BT458 AT458 DT458 BT459 אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT459 DT459 ב. לא סחיר BT460 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה AT460 DT460 (-BBB: +BBB) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג BT461 AT461 DT461 BT558 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך (-BBB) או לא מדורגות AT558 DT558 BT462 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT462 DT462 BT463 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג (A-) ומעלה AT463 DT463 (-BBB: +BBB) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג BT464 AT464 DT464 BT559 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT559 DT559 BT465 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו "ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות AT465 DT465 מניות 148,682 BT402 מניות השייכות למדד ת "א 25 AT402 DT402 14,442 BT403 מניות השייכות למדד ת "א 75 AT403 DT403 3,334 38,290 BT404 מניות היתר AT404 DT404 BT405 מניות זרות הנסחרות בארץ AT405 DT405 (long) אופציות call 001 BT172 AT172 DT172 (short) אופציות call 001 BT205 AT205 DT205 ב. לא סחיר BT67 מניות לא סחירות AT58 DC9 בחו"ל 9,133 60,945 BT44 מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו "ל AT35 DT28 16,784 BT46 מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו "ל AT37 DT30 BT105 מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו "ל AT122 DT81 ב. לא סחיר BT622 מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו "ל AT622 DT622 BT108 מניות לא סחירות של חברות זרות בחו "ל AT125 DT83 השקעה בתעודות סל נסחרות 402,781 10,201 1,560,462 BT360 השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ AT360 DT360 BT361 השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו "ל AT361 DT361 BT362 השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ AT362 DT362 BT363 השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בחו "ל AT363 DT363 BT623 השקעה בתעודות סל אחרות בארץ AT623 DT623 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :4

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT406 השקעה בתעודות סל בחסר בארץ AT406 DT406 נסחרות בחו"ל BT366 AT366 DT366 השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו "ל שמחקות מדדי מניות 306,486 125,745 43,413 BT367 השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו "ל שמחקות מדדים אחרים AT367 DT367 BT624 השקעה בתעודות סל אחרות בחו "ל AT624 DT624 BT407 השקעה בתעודות סל בחסר בחו "ל AT407 DT407 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות BT56 תעודות השתתפות בקרן נאמנות AT47 DB10 בחו"ל 58,791 BT57 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות זרות בחו "ל AT48 DT43 השקעה בקרנות BT70 קרנות הון סיכון AT61 DT53 BT466 קרנות גידור AT466 DT466 BT225 קרנות נדל "ן AT225 DT225 BT69 קרנות השקעה אחרות AT60 DT52 בחו"ל BT118 קרנות הון סיכון בחו "ל AT138 DT89 308,664 BT467 קרנות גידור בחו "ל AT467 DT467 BT226 קרנות נדל "ן בחו "ל AT226 DT226 4,797 104,387 BT117 קרנות השקעה אחרות בחו "ל AT137 DT88 כתבי אופציה (WARRANTS) 73 BT48 כתבי אופציה סחירים AT39 DB5 ב. לא סחיר 481 BT439 כתבי אופציה לא סחירים AT439 DT439 בחו"ל BT211 כתבי אופציות סחירים בחו "ל AT211 DT211 ב. לא סחיר 0 BT440 כתבי אופציות לא סחירים בחו "ל AT440 DT440 חוזים עתידיים הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :5

קוד נכסים קוד תקבולים קוד תאור נכסים תקבולים FUTURES חוזים עתידים סחירים BT49 AT40 ב. לא סחיר BT441 חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות SWAP) (FORWARD, לא סחירים AT441 DT441-24,625 BT442 חוזים עתידיים על שקל /מט "ח SWAP) (FORWARD, לא סחירים AT442 DT442 BT443 חוזים עתידיים על מט "ח/מט "ח SWAP) (FORWARD, לא סחירים AT443 DT443 BT444 חוזים עתידיים על ריבית SWAP) (FORWARD, לא סחירים AT444 DT444 BT445 חוזים עתידיים אחרים SWAP) (FORWARD, לא סחירים AT445 DT445 בחו"ל BT212 חוזים עתידים סחירים FUTURES בחו "ל AT212 ב. לא סחיר BT446 חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות SWAP) (FORWARD, בחו " ל לא סחירים AT446 DT446 BT447 חוזים עתידיים על מט "ח SWAP) (FORWARD, בחו " ל לא סחירים AT447 DT447 BT448 חוזים עתידיים על ריבית SWAP) (FORWARD, בחו " ל לא סחירים AT448 DT448 BT449 חוזים עתידיים אחרים SWAP) (FORWARD, בחו " ל לא סחירים AT449 DT449 אופציות 24,228 18,514 9,992 BT468 אופציות על מדדים כולל מניות (long) סחירות AT468 DT468 BT175 אופציות על שקל /מט "ח (long) סחירות AT175 DT175 BT176 אופציות על ריבית (long סחירות AT176 DT176 BT177 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (long) סחירות AT177 DT177-8,452 BT469 אופציות על מדדים כולל מניות (short) סחירות AT469 DT469 BT208 אופציות על שקל /מט "ח (short) סחירות AT208 DT208 BT209 אופציות על ריבית (short) סחירות AT209 DT209 BT210 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (short) סחירות AT210 DT210 ב. לא סחיר BT470 אופציות OTC על מדדים כולל מניות (long) לא סחירות AT470 DT470 BT345 אופציות OTC שקל / מטח (long) לא סחירות AT345 DT345 BT625 אופציות מט "ח/מט "ח (long) לא סחירות AT625 DT625 BT471 אופציות על ריבית (long) לא סחירות AT471 DT471 BT346 אופציות OTC אחרות (long לא סחירות AT346 DT346 BT472 אופציות OTC על מדדים כולל מניות (short) לא סחירות AT472 DT472 BT347 אופציות OTC שקל /מט "ח (short) לא סחירות AT347 DT347 BT626 אופציות מט "ח/מט "ח (short) לא סחירות AT626 DT626 BT473 אופציות על ריבית (short) לא סחירות AT473 DT473 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :6

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT348 אופציות OTC אחרות (short) לא סחירות AT348 DT348 בחו"ל 20,338 21,467 426 BT213 אופציות על מדדים כולל מניות (long) בחו " ל סחירות AT213 DT213 BT214 אופציות על מטבע (long) בחו " ל סחירות AT214 DT214 BT215 אופציות על ריבית (long) בחו " ל סחירות AT215 DT215 BT216 אופציות על סחורות (long) בחו " ל סחירות AT216 DT216 BT474 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (long) בחו " ל סחירות AT474 DT474-1,670 BT217 אופציות על מדדים כולל מניות (short) בחו " ל סחירות AT217 DT217 BT218 אופציות על מטבע (short) בחו " ל סחירות AT218 DT218 BT219 אופציות על ריבית (short) בחו " ל סחירות AT219 DT219 BT220 אופציות על סחורות (short) בחו " ל סחירות AT220 DT220 BT475 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (short) בחו " ל סחירות AT475 DT475 ב. לא סחיר BT476 אופציות על מדדים כולל מניות (long) בחו " ל לא סחירות AT476 DT476 BT477 אופציות על מטבע (long) בחו " ל לא סחירות AT477 DT477 BT478 אופציות על ריבית (long) בחו " ל לא סחירות AT478 DT478 BT479 אופציות על סחורות (long) בחו " ל לא סחירות AT479 DT479 BT480 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (long) בחו " ל לא סחירות AT480 DT480 BT481 אופציות על מדדים כולל מניות (short) בחו " ל לא סחירות AT481 DT481 BT482 אופציות על מטבע (short) בחו " ל לא סחירות AT482 DT482 BT483 אופציות על ריבית (short) בחו " ל לא סחירות AT483 DT483 BT484 אופציות על סחורות (short) בחו " ל לא סחירות AT484 DT484 BT485 אופציות על מדדים /נכסים אחרים (short) בחו " ל לא סחירות AT485 DT485 מוצרים מובנים א. קרן מובטחת BT646 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי AT646 DT646 BT647 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות AT647 DT647 BT648 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית AT648 DT648 BT649 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע AT649 DT649 BT650 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד AT650 DT650 BT651 מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר AT651 DT651 ב. קרן לא מובטחת BT652 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי AT652 DT652 BT653 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות AT653 DT653 BT654 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית AT654 DT654 BT655 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע AT655 DT655 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :7

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT656 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד AT656 DT656 BT657 מוצרים מובנים עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר AT657 DT657 ג. פיקדונות מובנים BT678 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס אשראי AT678 DT678 BT679 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס מניות AT679 DT679 BT680 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס ריבית AT680 DT680 BT681 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס מטבע AT681 DT681 BT682 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס מדד AT682 DT682 BT683 פיקדונות מובנים עם נכס בסיס אחר AT683 DT683 ד. מוצרים מאוגחים 1,734 43,018 BT658 שכבת חוב (Tranch) בדירוג -AA ומעלה AT658 DT658 BT659 שכבת חוב (Tranch) בדירוג -BBB עד +A ומעלה AT659 DT659 BT660 שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BB ומעלה AT660 DT660 BT661 שכבת הון Tranch) (Equity AT661 DT661 בחו"ל א. קרן מובטחת BT662 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי AT662 DT662 BT663 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות AT663 DT663 BT664 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית AT664 DT664 BT665 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע AT665 DT665 BT666 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד AT666 DT666 BT667 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר AT667 DT667 ב. קרן לא מובטחת BT668 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי AT668 DT668 14,496 99,450 BT669 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות AT669 DT669 BT670 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית AT670 DT670 BT671 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע AT671 DT671 BT672 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד AT672 DT672 BT673 מוצרים מובנים בחו "ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר AT673 DT673 ג. פיקדונות מובנים BT684 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס אשראי AT684 DT684 BT685 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס מניות AT685 DT685 BT686 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס ריבית AT686 DT686 BT687 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס מטבע AT687 DT687 BT688 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס מדד AT688 DT688 BT689 פיקדונות מובנים בחו "ל עם נכס בסיס אחר AT689 DT689 ד. מוצרים מאוגחים BT674 AT674 DT674 שכבת חוב (Tranch) בדירוג -AA ומעלה בחו "ל הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :8

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT675 שכבת חוב (Tranch) בדירוג -BBB עד +A ומעלה בחו "ל AT675 DT675 BT676 שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BB ומעלה בחו "ל AT676 DT676 BT677 שכבת הון Tranch) (Equity בחו "ל AT677 DT677 ג. הלוואות BT62 הלוואות לעמיתים AT53 DC1 (-BBB) תיקי משכנתאות בדירוג BT502 AT502 DT502 מעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין (-BBB) תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ BT503 AT503 DT503 או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין BT450 הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (-AA) ומעלה AT450 DT450 BT504 הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג +A) (-BBB: ומעלה AT504 DT504 (-BBB) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ BT505 AT505 DT505 1,646 48,610 BT451 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (-AA) ומעלה AT451 DT451 BT506 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג +A) (-BBB: ומעלה AT506 DT506 BT627 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת AT627 DT627 (-BBB) הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ BT507 AT507 DT507 BT577 הלוואות לא מובטחות AT577 DT577 בחו"ל BT508 תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות AT508 DT508 לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין BT509 הלוואות בחו "ל מובטחים בערבות בנקאית AT509 DT509 BT511 הלוואות בחו "ל מובטחות בביטחונות אחרים AT511 DT511 BT452 הלוואות בחו "ל לא מובטחות AT452 DT452 ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים BT512 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT512 DT512 BT513 פיקדונות לא צמודים בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT513 DT513 BT514 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT514 DT514 BT515 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT515 DT515 14,565 992,216 BT516 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה AT516 DT516 BT517 פיקדונות לא צמודים בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה AT517 DT517 BT518 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה AT518 DT518 BT519 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג (-AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה AT519 DT519 BT628 פיקדונות אחרים בדירוג (-AA) ומעלה AT628 DT628 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :9

תקבולים נכסים תאור קוד קוד תקבולים קוד נכסים BT520 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT520 DT520 BT521 פיקדונות לא צמודים בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT521 DT521 BT522 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT522 DT522 BT523 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT523 DT523 BT524 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שנה AT524 DT524 BT525 פיקדונות לא צמודים בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שנה AT525 DT525 BT526 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שנה AT526 DT526 BT527 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג (A+ (-BBB: לתקופה של מעל שנה AT527 DT527 (-BBB: +A) פיקדונות אחרים בדירוג BT629 AT629 DT629 BT530 פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT530 DT530 BT531 פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT531 DT531 BT532 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT532 DT532 BT533 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה AT533 DT533 BT534 פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה AT534 DT534 BT535 פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה AT535 DT535 BT536 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה AT536 DT536 BT537 פיקדונות צמודי מט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה AT537 DT537 BT630 פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים AT630 DT630 בחו"ל BT631 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג (-A) ומעלה AT631 DT631 BT632 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג +BBB) (-BBB: בחו "ל AT632 DT632 BT633 פיקדונות נקובים במט "ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגים בחו "ל AT633 DT633 ז. זכויות במקרקעין BT162 זכויות במקרקעין מניבים AT162 DT111 BT163 זכויות במקרקעין לא מניבים AT163 DT112 בחו"ל BT164 זכויות במקרקעין מניבים בחו "ל AT164 DT113 BT165 זכויות במקרקעין לא מניבים בחו "ל AT165 DT114 ח. השקעות אחרות BT180 תחייבות בגין מכירה בחסר של ני "ע סחירים AT166 DT116 בחו"ל BT45 ני "ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו "ל AT36 DT29 BT47 ני "ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו "ל AT38 DT31 BT181 התחייבות בגין מכירה בחסר של ני "ע סחירים בחו "ל AT167 DT117 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :10

קוד נכסים קוד תקבולים קוד תאור נכסים תקבולים ט. רכוש קבוע BT228 AT228 DT115 בנייני משרדים שבשימוש הקופה BT88 רכוש קבוע שאינו בניני משרדים, בניכוי פחת נצבר AT95 DT62 י. חייבים וזכאים שונים 75,345 חייבים שונים DT54-3,825 זכאים DT55-115 זכאים מס הכנסה DT92 עמיתים זכאים בגין החזרי מס DT353 עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר DT369 יא. תקבולים ו אחרים הנובעים מנכסים 2,423 BT72 הפרשי שער AT63 63 BT168 דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך AT168 BT89 ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים AT100 ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים AT99 BT119 מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה AT139 BT120 מס שבח AT142 14,886,857 סה "כ נכסי הקופה BT999 AT999 DE1 סה "כ תקבולים מתזרים מנכסים 5,990,178 סה "כ מתזרים מנכסים 5,725,457 הופק באמצעות תוכנת "דנ-אל 2000" 09-9544015 דף :11